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华尔街期货、中国矿场和官媒,比特币世界的国家权力角逐

管理阶层们早就认识到,他们不能够失去在区块链和数字货币上的权力。

26日,《人民日报》花了整个版面,详解了区块链技术,肯定了区块链在金融、公益等领域的作用,呼吁要“抓住区块链这个机遇”。除此之外,官媒新华社、《经济日报》、光明网等国家媒体都在密集报道区块链,都表现出对区块链技术的支持,对ICO持谨慎管控的态度。

至此,区块链技术已经集齐四大官媒的正面发声。

区块链和数字货币领域最近都冒出了跟多以国家为主题的动态信息:

对于区块链,普京说“俄罗斯在这方面不能落后”;委内瑞拉发了石油币,波兰、伊朗等都要开始发币,本质上,这些国家正在遭遇经济制裁和封锁,对于新技术带来的变革的可能性尤其渴望。

在新技术领域,一场国家之间的权力争夺战正在发生。

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美国自然也不想失去对数字货币的影响力,比特币期货是他们的工具之一。

比特币期货,即为以比特币价格指数为标的的标准化合约,它基于比特币而进行交易,交易时即使不拥有这种数字货币本身也无妨,比特币期货通常被称为是一种“新金融衍生品”。

时针拨回到北京时间2017年12月11日早间,美国芝加哥期权交易所(CBOE)上线了代号为XBT的比特币期货。

当时,芝加哥期权交易所对XBT做了一些限定:

交易时间为北京时间2017年12月11日周一7:00到2017年12月16日周六早上6:00;

单位为1个比特币,最小价格波动则为10美元,而仓位限制在5000份;

初始保证金为每日结算价格的44%,即2倍左右杠杆。初始保证金的设置很好的规避了金融机构的潜在风险,但是较高的保证金也增加了炒币者买卖期货的顾虑;

设有熔断机制,若XBT价格上下浮动超过前一天收盘价的10%,交易暂停2分钟,超过20%,交易暂停5分钟。

就在在XBT发行一周后,北京时间2017年12月18日,芝加哥商品交易所(英文简称为CME)推出了全球第二只比特币期货,代号为BTC。

对比XBT,BTC最大的特征是杠杆加大、风险加大,相应地,投资者对市场的影响力也在变大:

单位为5个比特币,最小价格波动是25美元,仓位则和XBT一样是5000份——初始保证金为每日结算价格的35%,即3倍左右杠杆。

不论是XBT还是BTC,都引起了狂热的投资者们的追捧,带来了一场涨跌交织的“价格风暴”。

2017年12月11日,将于2018年1月交割的XBT开盘价为15000美元,但XBT报价曾一度飙升至18320美元,而当时一枚比特币的价格最高超过17000美元。

同时由于价格大幅波动,BTX上市首日两次触发熔断,在第一周的交易中,XBT上涨了17.1%,到2017年12月15日,收盘价为18105美元。

华尔街期货、中国矿场和官媒,比特币世界的国家权力角逐

图:比特币两次熔断

很多人都把一月份的比特币价格腰斩归结于“比特币期货交割日”——原定于2018年1月18日交割的XBT以10900美元的价格结算,交割15亿美金,相当于人民币100亿。

从一月初开始,比特币的价格开始下跌,到了交割日附近,一度跌至11000美元附近。

一个Reddit用户发布了一个倒计时的帖子来“预测”市场,“ 在美东1月17日周三下午4点,当第一个芝加哥期权交易所CBOE推出的比特币期货合约期满时,市场下跌将会停止(当时比特币的价格是10900美元)。”

合约到期后,除了比特币没有立即反弹,大部分代币止跌回升。

随后,2018年1月26日,CME的比特币期货产品BTC的首月合约以约10925美元完成交割。彼时,比特币的价格仍然下滑,2018年1月28日,比特币的价格甚至跌倒了10000左右,到了2月5日,到了6100美元左右。

华尔街期货、中国矿场和官媒,比特币世界的国家权力角逐

图:截至目前为止,三个月内比特币价格走势图

实际上如果回溯到11月底,也就是11月29日,纳斯达克交易所宣布将在2018年推出比特币期货。当天比特币价格从12000美元高位跳水,一度下跌接近20%。

传统市场的触手还是伸到了数字货币市场。

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毕竟,没有人想失去对于比特币的影响力。他们必须要做点什么。

期货对于投资者而言,原本是对冲现货价格的风险管理工具——在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易走势相反的期货合约,使期、现货市场交易的损益相互抵补。

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